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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575.00 | 75.00 | 500.00 | 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 049.00 | 8 282.00 | 31 766.00 | 40 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 624.00 | 8 357.00 | 38 266.00 | 46 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 693.00 | | 121 693.00 | 121 693.00 |
BZ Autres créances | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
CF Disponibilités | 24 351.00 | | 24 351.00 | 24 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 305.00 | | 155 305.00 | 155 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 929.00 | 8 357.00 | 193 572.00 | 201 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 75 393.00 | | | 75 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
DL TOTAL (I) | 83 917.00 | | | 83 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 907.00 | | | 70 907.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 655.00 | | | 109 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 572.00 | | | 193 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 114.00 | | | 105 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 641.00 | | 423 641.00 | 423 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 641.00 | | 423 641.00 | 423 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 332.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 505.00 | | | 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359.00 | | | 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 564.00 | | | -1 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 213.00 | | | -6 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 921.00 | | | 424 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 898.00 | | | 421 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 827.00 | | 27 795.00 | 23 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 998.00 | 46 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 998.00 | 40 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 827.00 | | 27 795.00 | 17 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 024.00 | 4 332.00 | 4 998.00 | 9 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 024.00 | 4 332.00 | 4 998.00 | 9 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 112 328.00 | 112 328.00 | | 112 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VB T. V. A. | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 644.00 | 1 103.00 | 4 541.00 | 5 644.00 |
VI Groupe et associés | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 606.00 | | | 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 669.00 | 130 669.00 | 6 000.00 | 136 669.00 |
VW T.V.A. | 32 074.00 | 32 074.00 | | 32 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 055.00 | 104 514.00 | 4 541.00 | 109 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
ST Autres comptes | 48 877.00 | | | 48 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
YT Sous‐traitance | 73 079.00 | | | 73 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 973.00 | | | 85 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 177.00 | | | 142 177.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |