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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575.00 | 305.00 | 270.00 | 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 277.00 | 15 835.00 | 30 442.00 | 46 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 852.00 | 16 140.00 | 36 712.00 | 52 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 712.00 | 5 568.00 | 96 144.00 | 101 712.00 |
BZ Autres créances | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
CF Disponibilités | 28 163.00 | | 28 163.00 | 28 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 304.00 | 5 568.00 | 137 736.00 | 143 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 156.00 | 21 708.00 | 174 448.00 | 196 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 68 415.00 | | | 68 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 216.00 | | | -51 216.00 |
DL TOTAL (I) | 22 699.00 | | | 22 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 532.00 | | | 63 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 697.00 | | | 64 697.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 749.00 | | | 151 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 448.00 | | | 174 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 097.00 | | | 98 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 104.00 | | 3 748.00 | 49 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 104.00 | | 3 748.00 | 43 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 088.00 | 6 051.00 | | 10 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 088.00 | 6 051.00 | | 10 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 030.00 | 95 030.00 | | 95 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VB T. V. A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 532.00 | 9 880.00 | 53 652.00 | 63 532.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150.00 | | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 304.00 | 108 304.00 | 6 000.00 | 114 304.00 |
VW T.V.A. | 27 502.00 | 27 502.00 | | 27 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 749.00 | 98 097.00 | 53 652.00 | 151 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
ST Autres comptes | 59 487.00 | | | 59 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
YT Sous‐traitance | 142 674.00 | | | 142 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 425.00 | | | 75 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 210.00 | | | 221 210.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |