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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558.00 | 415.00 | 143.00 | 558.00 |
AH Fonds commercial | 93 962.00 | | 93 962.00 | 93 962.00 |
AP Constructions | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 040.00 | 17 263.00 | 3 777.00 | 21 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 949.00 | 47 214.00 | 15 735.00 | 62 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 401.00 | | 17 401.00 | 17 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 833.00 | 69 815.00 | 131 019.00 | 200 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 964.00 | | 165 964.00 | 165 964.00 |
BZ Autres créances | 182 810.00 | | 182 810.00 | 182 810.00 |
CF Disponibilités | | | 1.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 919.00 | | 389 919.00 | 389 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 752.00 | 69 815.00 | 520 938.00 | 590 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 620.00 | 236 620.00 | | 236 620.00 |
DH Report à nouveau | -59 488.00 | | | -59 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 696.00 | -59 488.00 | | -219 696.00 |
DL TOTAL (I) | -42 564.00 | 177 132.00 | | -42 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 675.00 | 46 491.00 | | 78 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 085.00 | 1 232.00 | | 12 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 598.00 | 149 977.00 | | 167 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 621.00 | 228 439.00 | | 303 621.00 |
EA Autres dettes | 1 523.00 | 1 611.00 | | 1 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 501.00 | 427 751.00 | | 563 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 938.00 | 604 883.00 | | 520 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 116.00 | | 22 637.00 | 219 116.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 308.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 308.00 | 17 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 920.00 | 200 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 612.00 | 88 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 520.00 | | | 94 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 796.00 | | 9 728.00 | 115 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | 12 909.00 | 8 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 239.00 | 15 507.00 | 28 931.00 | 83 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336.00 | 78.00 | | 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 902.00 | 15 428.00 | 28 931.00 | 82 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 598.00 | 167 598.00 | | 167 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 054.00 | 30 054.00 | | 30 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 464.00 | 218 464.00 | | 218 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
UX Autres créances clients | 165 964.00 | | | 165 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 617.00 | | | 617.00 |
VB T. V. A. | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
VC Groupe et associés | 67 061.00 | | | 67 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 622.00 | 56 622.00 | | 56 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 053.00 | 19 689.00 | 2 364.00 | 22 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 707.00 | | | 20 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 133.00 | | | 25 133.00 |
VP Divers | 36 238.00 | | | 36 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 965.00 | | | 31 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 551.00 | 354 150.00 | 17 401.00 | 371 551.00 |
VW T.V.A. | 32 229.00 | 32 229.00 | | 32 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 416.00 | 549 052.00 | 2 364.00 | 551 416.00 |