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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 170.00 | 65.00 | 235.00 |
AH Fonds commercial | 93 962.00 | | 93 962.00 | 93 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 550.00 | 19 818.00 | 732.00 | 20 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 742.00 | 54 547.00 | 25 195.00 | 79 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 901.00 | | 20 901.00 | 20 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 390.00 | 74 535.00 | 140 855.00 | 215 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 960.00 | | 25 960.00 | 25 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 256.00 | | 20 256.00 | 20 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 252.00 | | 213 252.00 | 213 252.00 |
BZ Autres créances | 270 156.00 | | 270 156.00 | 270 156.00 |
CF Disponibilités | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 203.00 | | 534 203.00 | 534 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 593.00 | 74 535.00 | 675 058.00 | 749 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 620.00 | 236 620.00 | | 236 620.00 |
DH Report à nouveau | -279 184.00 | -59 488.00 | | -279 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 548.00 | -219 696.00 | | -18 548.00 |
DL TOTAL (I) | -61 111.00 | -42 564.00 | | -61 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 772.00 | 78 675.00 | | 52 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225.00 | 12 085.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 926.00 | 167 598.00 | | 276 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 728.00 | 303 621.00 | | 405 728.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | 1 523.00 | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 170.00 | 563 501.00 | | 736 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 058.00 | 520 938.00 | | 675 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 658.00 | | 14 658.00 | 14 658.00 |
FG Production vendue services | 1 833 872.00 | | 1 833 872.00 | 1 833 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 530.00 | | 1 848 530.00 | 1 848 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 308.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 639.00 | 465.00 | | 2 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 639.00 | 40 465.00 | | 2 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 241.00 | 24 250.00 | | 14 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 241.00 | 31 930.00 | | 14 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 602.00 | 8 535.00 | | -11 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 299.00 | 1 710 675.00 | | 1 855 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 846.00 | 1 930 371.00 | | 1 873 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 548.00 | -219 696.00 | | -18 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 177 635.00 | 214 450.00 | | 177 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 833.00 | | 21 145.00 | 200 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 588.00 | 215 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 323.00 | 94 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 265.00 | 100 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 520.00 | | | 94 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 912.00 | | 17 645.00 | 88 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 401.00 | | 3 500.00 | 17 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 815.00 | 11 308.00 | 6 588.00 | 69 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415.00 | 78.00 | 323.00 | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 400.00 | 11 230.00 | 6 265.00 | 69 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 926.00 | 276 926.00 | | 276 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 140.00 | 65 140.00 | | 65 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 402.00 | 258 402.00 | | 258 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 901.00 | | 20 901.00 | 20 901.00 |
UX Autres créances clients | 213 252.00 | 213 252.00 | | 213 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
VB T. V. A. | 35 664.00 | 35 664.00 | | 35 664.00 |
VC Groupe et associés | 83 174.00 | 83 174.00 | | 83 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 810.00 | 49 810.00 | | 49 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 980.00 | 53 980.00 | | 53 980.00 |
VP Divers | 41 167.00 | 41 167.00 | | 41 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 196.00 | 43 196.00 | | 43 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 079.00 | 486 178.00 | 20 901.00 | 507 079.00 |
VW T.V.A. | 59 309.00 | 59 309.00 | | 59 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 945.00 | 735 945.00 | | 735 945.00 |