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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AH Fonds commercial | 93 962.00 | | 93 962.00 | 93 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 199.00 | 5 101.00 | 1 098.00 | 6 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 742.00 | 46 663.00 | 82 078.00 | 128 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 901.00 | | 16 901.00 | 16 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 039.00 | 51 999.00 | 194 040.00 | 246 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 106.00 | | 17 106.00 | 17 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 162.00 | | 195 162.00 | 195 162.00 |
BZ Autres créances | 299 927.00 | | 299 927.00 | 299 927.00 |
CF Disponibilités | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 659.00 | | 537 659.00 | 537 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 698.00 | 51 999.00 | 731 699.00 | 783 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 620.00 | 236 620.00 | | 236 620.00 |
DH Report à nouveau | -297 731.00 | -279 184.00 | | -297 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 737.00 | -18 548.00 | | -88 737.00 |
DL TOTAL (I) | -149 848.00 | -61 111.00 | | -149 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 137.00 | 52 772.00 | | 53 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 319.00 | 225.00 | | 1 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 690.00 | 276 926.00 | | 400 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 089.00 | 405 728.00 | | 426 089.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | 520.00 | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 547.00 | 736 170.00 | | 881 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 699.00 | 675 058.00 | | 731 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 390.00 | | 68 219.00 | 215 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 16 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 570.00 | 246 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 570.00 | 134 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 197.00 | | | 94 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 292.00 | | 68 219.00 | 100 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 901.00 | | | 20 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 535.00 | 10 936.00 | 33 471.00 | 74 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | 65.00 | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 365.00 | 10 871.00 | 33 471.00 | 74 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 690.00 | 400 690.00 | | 400 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 180.00 | 37 180.00 | | 37 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 430.00 | 323 430.00 | | 323 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 901.00 | | 16 901.00 | 16 901.00 |
UX Autres créances clients | 195 162.00 | 195 162.00 | | 195 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
VB T. V. A. | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |
VC Groupe et associés | 66 220.00 | 66 220.00 | | 66 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 148.00 | 50 148.00 | | 50 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 814.00 | 48 814.00 | | 48 814.00 |
VP Divers | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 362.00 | 120 362.00 | | 120 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 331.00 | 497 430.00 | 16 901.00 | 514 331.00 |
VW T.V.A. | 54 986.00 | 54 986.00 | | 54 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 228.00 | 880 228.00 | | 880 228.00 |