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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 962.00 | | 93 962.00 | 93 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 149.00 | 5 421.00 | 728.00 | 6 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 325.00 | 60 481.00 | 113 844.00 | 174 325.00 |
AX Avances et acomptes | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 612.00 | 65 902.00 | 233 710.00 | 299 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 159.00 | | 19 159.00 | 19 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 914.00 | | 51 914.00 | 51 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 868.00 | | 214 868.00 | 214 868.00 |
BZ Autres créances | 222 820.00 | | 222 820.00 | 222 820.00 |
CF Disponibilités | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 780.00 | | 525 780.00 | 525 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 391.00 | 65 902.00 | 759 490.00 | 825 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 620.00 | 236 620.00 | | 236 620.00 |
DH Report à nouveau | -386 468.00 | -297 731.00 | | -386 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 177.00 | -88 737.00 | | 78 177.00 |
DL TOTAL (I) | -71 672.00 | -149 848.00 | | -71 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | 53 137.00 | | 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 062.00 | 1 319.00 | | 4 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 520.00 | 400 690.00 | | 244 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 391.00 | 426 089.00 | | 200 391.00 |
EA Autres dettes | 381 854.00 | 314.00 | | 381 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 161.00 | 881 547.00 | | 831 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 490.00 | 731 699.00 | | 759 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 039.00 | | 65 208.00 | 246 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 601.00 | 12 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 635.00 | 299 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 235.00 | 93 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 799.00 | 193 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 197.00 | | | 94 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 941.00 | | 65 208.00 | 134 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 999.00 | 19 905.00 | 6 002.00 | 51 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 764.00 | 19 905.00 | 5 767.00 | 51 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 520.00 | 244 520.00 | | 244 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 257.00 | 48 257.00 | | 48 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 399.00 | 91 399.00 | | 91 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 854.00 | 381 854.00 | | 381 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 214 868.00 | 214 868.00 | | 214 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VB T. V. A. | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
VC Groupe et associés | 103 203.00 | 103 203.00 | | 103 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
VP Divers | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 985.00 | 48 985.00 | | 48 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 928.00 | 449 628.00 | 12 300.00 | 461 928.00 |
VW T.V.A. | 52 884.00 | 52 884.00 | | 52 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 099.00 | 827 099.00 | | 827 099.00 |