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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 802.00 | 22 837.00 | 12 965.00 | 35 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 802.00 | 22 837.00 | 182 965.00 | 205 802.00 |
060 Stock marchandises | 49 441.00 | | 49 441.00 | 49 441.00 |
072 Créances – Autres | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
084 Disponibilités | 42 504.00 | | 42 504.00 | 42 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 235.00 | | 101 235.00 | 101 235.00 |
110 Total général Actif | 307 037.00 | 22 837.00 | 284 200.00 | 307 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 922.00 | 249 308.00 | | 218 922.00 |
230 Autres produits | 36.00 | 48.00 | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 958.00 | 249 356.00 | | 218 958.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 713.00 | 127 601.00 | | 87 713.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 269.00 | -34 173.00 | | -15 269.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 325.00 | | |
242 Autres charges externes. | 27 322.00 | 30 261.00 | | 27 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 947.00 | 6 541.00 | | 1 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 647.00 | 48 393.00 | | 59 647.00 |
252 Charges sociales | 25 305.00 | 10 871.00 | | 25 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 178.00 | 11 659.00 | | 11 178.00 |
262 Autres charges | 88.00 | 2.00 | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 931.00 | 202 481.00 | | 197 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 027.00 | 46 875.00 | | 21 027.00 |
294 Charges financières | 3 681.00 | 4 462.00 | | 3 681.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | 6 449.00 | | 1 941.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 405.00 | 35 964.00 | | 15 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 739.00 | | | 739.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 063.00 | | | 205 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 739.00 | | | 739.00 |