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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 126.00 | 44 612.00 | 36 514.00 | 81 126.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 526.00 | 44 612.00 | 206 914.00 | 251 526.00 |
060 Stock marchandises | 52 556.00 | | 52 556.00 | 52 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
084 Disponibilités | 49 120.00 | | 49 120.00 | 49 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 857.00 | | 107 857.00 | 107 857.00 |
110 Total général Actif | 359 383.00 | 44 612.00 | 314 771.00 | 359 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 752.00 | 220 208.00 | | 220 752.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 9 057.00 | 1 516.00 | | 9 057.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 809.00 | 226 224.00 | | 229 809.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 425.00 | 61 966.00 | | 88 425.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 729.00 | 11 883.00 | | -11 729.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -642.00 | -117.00 | | -642.00 |
242 Autres charges externes. | 45 324.00 | 33 786.00 | | 45 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 711.00 | 2 107.00 | | 2 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 479.00 | 56 194.00 | | 60 479.00 |
252 Charges sociales | 25 795.00 | 21 987.00 | | 25 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 787.00 | 1 963.00 | | 7 787.00 |
262 Autres charges | 304.00 | 2.00 | | 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 455.00 | 189 772.00 | | 218 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 354.00 | 36 452.00 | | 11 354.00 |
294 Charges financières | 1 419.00 | 1 973.00 | | 1 419.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 044.00 | 5 051.00 | | 2 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 891.00 | 29 428.00 | | 7 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 42 176.00 | | | 42 176.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 950.00 | | | 208 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 576.00 | | | 42 576.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 151.00 | | | 44 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |