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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 950.00 | 36 824.00 | 2 125.00 | 38 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 950.00 | 36 824.00 | 172 125.00 | 208 950.00 |
060 Stock marchandises | 40 826.00 | | 40 826.00 | 40 826.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
072 Créances – Autres | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
084 Disponibilités | 132 664.00 | | 132 664.00 | 132 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 208.00 | | 175 208.00 | 175 208.00 |
110 Total général Actif | 384 158.00 | 36 824.00 | 347 333.00 | 384 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 207.00 | 261 771.00 | | 220 207.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 515.00 | 5.00 | | 1 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 223.00 | 261 776.00 | | 226 223.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 965.00 | 78 574.00 | | 61 965.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 883.00 | 5 253.00 | | 11 883.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -117.00 | 102.00 | | -117.00 |
242 Autres charges externes. | 33 786.00 | 39 588.00 | | 33 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 107.00 | 2 658.00 | | 2 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 193.00 | 69 454.00 | | 56 193.00 |
252 Charges sociales | 21 987.00 | 30 265.00 | | 21 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 962.00 | 2 088.00 | | 1 962.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 62.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 771.00 | 228 044.00 | | 189 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 452.00 | 33 732.00 | | 36 452.00 |
294 Charges financières | 1 973.00 | 2 273.00 | | 1 973.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 051.00 | 5 273.00 | | 5 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 427.00 | 26 186.00 | | 29 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 950.00 | | | 208 950.00 |