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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 950.00 | 34 862.00 | 4 088.00 | 38 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 950.00 | 34 862.00 | 174 088.00 | 208 950.00 |
060 Stock marchandises | 52 710.00 | | 52 710.00 | 52 710.00 |
072 Créances – Autres | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
084 Disponibilités | 45 584.00 | | 45 584.00 | 45 584.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 788.00 | | 100 788.00 | 100 788.00 |
110 Total général Actif | 309 739.00 | 34 862.00 | 274 877.00 | 309 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 261 771.00 | 229 323.00 | | 261 771.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 860.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 776.00 | 230 182.00 | | 261 776.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 574.00 | 88 460.00 | | 78 574.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 253.00 | -8 522.00 | | 5 253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102.00 | -2 943.00 | | 102.00 |
242 Autres charges externes. | 39 588.00 | 33 740.00 | | 39 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 658.00 | 1 761.00 | | 2 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 454.00 | 61 139.00 | | 69 454.00 |
252 Charges sociales | 30 265.00 | 22 527.00 | | 30 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 088.00 | 9 937.00 | | 2 088.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 134.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 044.00 | 206 234.00 | | 228 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 732.00 | 23 948.00 | | 33 732.00 |
294 Charges financières | 2 273.00 | 2 895.00 | | 2 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 273.00 | 3 046.00 | | 5 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 186.00 | 18 007.00 | | 26 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 778.00 | | | 778.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 172.00 | | | 208 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 778.00 | | | 778.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 354.00 | | | 52 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |