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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BT Marchandises | 63 111.00 | | 63 111.00 | 63 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
BZ Autres créances | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CF Disponibilités | 19 797.00 | | 19 797.00 | 19 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 244.00 | | 102 244.00 | 102 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 244.00 | | 132 244.00 | 132 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 27 978.00 | | | 27 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 151.00 | | | 32 151.00 |
DL TOTAL (I) | 60 679.00 | | | 60 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 232.00 | | | 63 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 565.00 | | | 71 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 244.00 | | | 132 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 356.00 | | | 41 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 422.00 | | 92 422.00 | 92 422.00 |
FG Production vendue services | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 937.00 | | 93 937.00 | 93 937.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 489.00 | | | 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | | | -167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 937.00 | | | 93 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 786.00 | | | 61 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 151.00 | | | 32 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
UX Autres créances clients | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
VB T. V. A. | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
VI Groupe et associés | 63 232.00 | 63 232.00 | | 63 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
VW T.V.A. | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 565.00 | 71 565.00 | | 71 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55.00 | | | 55.00 |
ST Autres comptes | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
YT Sous‐traitance | 176.00 | | | 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 264.00 | | | 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 264.00 | | | 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 496.00 | | | 16 496.00 |