| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BT Marchandises | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 085.00 | | 41 085.00 | 41 085.00 |
BZ Autres créances | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
CF Disponibilités | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 834.00 | | 139 834.00 | 139 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 834.00 | | 169 834.00 | 169 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 27 978.00 | 27 978.00 | | 27 978.00 |
DH Report à nouveau | 32 151.00 | | | 32 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 512.00 | 32 151.00 | | 29 512.00 |
DL TOTAL (I) | 90 192.00 | 60 680.00 | | 90 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 232.00 | 63 232.00 | | 63 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 812.00 | 6 222.00 | | 14 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 598.00 | 2 110.00 | | 1 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 643.00 | 71 565.00 | | 79 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 834.00 | 132 244.00 | | 169 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 643.00 | 71 565.00 | | 79 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 263.00 | | 119 263.00 | 119 263.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 263.00 | | 119 263.00 | 119 263.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 595.00 | 489.00 | | 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -167.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 264.00 | 93 937.00 | | 119 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 752.00 | 61 786.00 | | 89 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 512.00 | 32 151.00 | | 29 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
UX Autres créances clients | 41 085.00 | 41 085.00 | | 41 085.00 |
VB T. V. A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VI Groupe et associés | 63 232.00 | 63 232.00 | | 63 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 031.00 | 48 031.00 | | 48 031.00 |
VW T.V.A. | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 643.00 | 79 643.00 | | 79 643.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 413.00 | | | 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 453.00 | 55.00 | | 453.00 |
ST Autres comptes | 7 743.00 | 8 530.00 | | 7 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 656.00 | 7 736.00 | | 8 656.00 |
YT Sous‐traitance | | 176.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 41.00 | 264.00 | | 41.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 454.00 | 264.00 | | 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 338.00 | 14 495.00 | | 18 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 147.00 | 12 773.00 | | 15 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 852.00 | 16 496.00 | | 16 852.00 |