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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BT Marchandises | 104 251.00 | | 104 251.00 | 104 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 615.00 | | 29 615.00 | 29 615.00 |
BZ Autres créances | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
CF Disponibilités | 24 204.00 | | 24 204.00 | 24 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 086.00 | | 168 086.00 | 168 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 086.00 | | 198 086.00 | 198 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 27 978.00 | 27 978.00 | | 27 978.00 |
DH Report à nouveau | 81 884.00 | 61 663.00 | | 81 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 324.00 | 20 220.00 | | 4 324.00 |
DL TOTAL (I) | 114 736.00 | 110 412.00 | | 114 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 506.00 | 63 295.00 | | 62 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 444.00 | 3 817.00 | | 18 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400.00 | 3 352.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 350.00 | 70 464.00 | | 83 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 086.00 | 180 876.00 | | 198 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 350.00 | 70 464.00 | | 83 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 986.00 | | 171 986.00 | 171 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 986.00 | | 171 986.00 | 171 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 315.00 | 1 293.00 | | 1 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 099.00 | 8 670.00 | | 3 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 099.00 | 8 670.00 | | 3 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 099.00 | -8 670.00 | | -3 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146.00 | | | 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 730.00 | 125 618.00 | | 173 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 406.00 | 105 398.00 | | 169 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 324.00 | 20 220.00 | | 4 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 760.00 | | | 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 29 615.00 | 29 615.00 | | 29 615.00 |
VB T. V. A. | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VI Groupe et associés | 62 506.00 | 62 506.00 | | 62 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 632.00 | 39 632.00 | | 39 632.00 |
VW T.V.A. | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 350.00 | 83 350.00 | | 83 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 397.00 | 1 774.00 | | 2 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128.00 | 3.00 | | 128.00 |
ST Autres comptes | 30 482.00 | 10 917.00 | | 30 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 297.00 | 9 413.00 | | 8 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 35.00 | 39.00 | | 35.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 432.00 | 1 813.00 | | 2 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 824.00 | 23 777.00 | | 35 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 870.00 | 18 457.00 | | 26 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 907.00 | 20 333.00 | | 38 907.00 |