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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 25 371.00 | 923.00 | 24 448.00 | 25 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 36.00 | 513.00 | 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 320.00 | 959.00 | 57 361.00 | 58 320.00 |
BT Marchandises | 75 581.00 | | 75 581.00 | 75 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 615.00 | | 29 615.00 | 29 615.00 |
BZ Autres créances | 15 421.00 | | 15 421.00 | 15 421.00 |
CF Disponibilités | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 018.00 | | 132 018.00 | 132 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 339.00 | 959.00 | 189 379.00 | 190 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 32 302.00 | 27 978.00 | | 32 302.00 |
DH Report à nouveau | 81 884.00 | 81 884.00 | | 81 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 868.00 | 4 324.00 | | -29 868.00 |
DL TOTAL (I) | 84 868.00 | 114 736.00 | | 84 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 378.00 | 62 506.00 | | 55 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 272.00 | 18 444.00 | | 25 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 511.00 | 83 350.00 | | 104 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 379.00 | 198 086.00 | | 189 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 511.00 | 83 350.00 | | 104 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 828.00 | | 256 828.00 | 256 828.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 328.00 | | 257 328.00 | 257 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 909.00 | 1 315.00 | | 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | | | 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 3 099.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 3 099.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195.00 | -3 099.00 | | 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 146.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 969.00 | 173 730.00 | | 276 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 837.00 | 169 406.00 | | 306 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 868.00 | 4 324.00 | | -29 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 760.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | 28 320.00 | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 959.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 272.00 | 25 272.00 | | 25 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 29 615.00 | 29 615.00 | | 29 615.00 |
VB T. V. A. | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
VI Groupe et associés | 55 378.00 | 55 378.00 | | 55 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 437.00 | 45 037.00 | 2 400.00 | 47 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 511.00 | 104 511.00 | | 104 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 47 450.00 | | | 47 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 466.00 | | | 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 891.00 | | | 44 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 394.00 | | | 43 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 707.00 | | | 62 707.00 |