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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 880 368.00 | | 880 368.00 | 880 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 107.00 | 1 121.00 | 987.00 | 2 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 189.00 | 21 694.00 | 21 496.00 | 43 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 262.00 | 22 814.00 | 903 448.00 | 926 262.00 |
BT Marchandises | 163 541.00 | | 163 541.00 | 163 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
BZ Autres créances | 26 236.00 | | 26 236.00 | 26 236.00 |
CF Disponibilités | 117 293.00 | | 117 293.00 | 117 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 318.00 | | 323 318.00 | 323 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 580.00 | 22 814.00 | 1 226 766.00 | 1 249 580.00 |
CU Autres participations | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 722.00 | | | 71 722.00 |
DL TOTAL (I) | 121 722.00 | | | 121 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 396.00 | | | 824 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 361.00 | | | 149 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 742.00 | | | 96 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 545.00 | | | 34 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 044.00 | | | 1 105 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 766.00 | | | 1 226 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 038.00 | | | 353 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 926 262.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 297.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 598.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 814.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 742.00 | 96 742.00 | | 96 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
UX Autres créances clients | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
VB T. V. A. | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 139.00 | 72 133.00 | 301 482.00 | 824 139.00 |
VI Groupe et associés | 149 361.00 | 149 361.00 | | 149 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 861.00 | | | 105 861.00 |
VP Divers | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 484.00 | 42 484.00 | | 42 484.00 |
VW T.V.A. | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 044.00 | 353 038.00 | 301 482.00 | 1 105 044.00 |