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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 880 368.00 | | 880 368.00 | 880 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 565.00 | 36 366.00 | 15 199.00 | 51 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 200.00 | 38 473.00 | 895 727.00 | 934 200.00 |
BT Marchandises | 123 699.00 | | 123 699.00 | 123 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
BZ Autres créances | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
CF Disponibilités | 170 649.00 | | 170 649.00 | 170 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 992.00 | | 323 992.00 | 323 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 191.00 | 38 473.00 | 1 219 718.00 | 1 258 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 266 068.00 | 171 940.00 | | 266 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 217.00 | 94 127.00 | | 111 217.00 |
DL TOTAL (I) | 432 284.00 | 321 068.00 | | 432 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 193.00 | 678 893.00 | | 604 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 883.00 | 91 260.00 | | 89 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 619.00 | 53 424.00 | | 60 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 738.00 | 13 167.00 | | 32 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 434.00 | 836 744.00 | | 787 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 718.00 | 1 157 811.00 | | 1 219 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 551.00 | 232 843.00 | | 259 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 818.00 | | 7 381.00 | 926 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 368.00 | | | 880 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 291.00 | | 7 381.00 | 46 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 598.00 | 2 875.00 | | 35 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 598.00 | 2 875.00 | | 35 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 619.00 | 60 619.00 | | 60 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
VB T. V. A. | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 900.00 | 76 018.00 | 317 721.00 | 603 900.00 |
VI Groupe et associés | 89 883.00 | 89 883.00 | | 89 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 700.00 | | | 74 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 804.00 | 29 804.00 | | 29 804.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 434.00 | 259 551.00 | 317 721.00 | 787 434.00 |