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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 880 368.00 | | 880 368.00 | 880 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 183.00 | 33 491.00 | 10 693.00 | 44 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 818.00 | 35 598.00 | 891 220.00 | 926 818.00 |
BT Marchandises | 145 356.00 | | 145 356.00 | 145 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 436.00 | | 15 436.00 | 15 436.00 |
BZ Autres créances | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
CF Disponibilités | 81 059.00 | | 81 059.00 | 81 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 591.00 | | 266 591.00 | 266 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 409.00 | 35 598.00 | 1 157 811.00 | 1 193 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 586.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 171 940.00 | 68 136.00 | | 171 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 127.00 | 105 218.00 | | 94 127.00 |
DL TOTAL (I) | 321 068.00 | 226 940.00 | | 321 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 893.00 | 752 322.00 | | 678 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 260.00 | 150 100.00 | | 91 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 424.00 | 53 730.00 | | 53 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 167.00 | 33 505.00 | | 13 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 744.00 | 989 657.00 | | 836 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 811.00 | 1 216 597.00 | | 1 157 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 843.00 | 311 056.00 | | 232 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 664.00 | | 1 154.00 | 925 664.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 368.00 | | | 880 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 297.00 | | 994.00 | 45 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 196.00 | 3 402.00 | | 32 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 196.00 | 3 402.00 | | 32 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 424.00 | 53 424.00 | | 53 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 601.00 | 74 700.00 | 312 213.00 | 678 601.00 |
VI Groupe et associés | 91 260.00 | 91 260.00 | | 91 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VW T.V.A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 744.00 | 232 843.00 | 312 213.00 | 836 744.00 |