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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 880 368.00 | | 880 368.00 | 880 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 107.00 | 1 749.00 | 359.00 | 2 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 189.00 | 30 447.00 | 12 743.00 | 43 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 664.00 | 32 196.00 | 893 469.00 | 925 664.00 |
BT Marchandises | 161 944.00 | | 161 944.00 | 161 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 559.00 | | 17 559.00 | 17 559.00 |
BZ Autres créances | 16 869.00 | | 16 869.00 | 16 869.00 |
CF Disponibilités | 125 251.00 | | 125 251.00 | 125 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 128.00 | | 323 128.00 | 323 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 792.00 | 32 196.00 | 1 216 597.00 | 1 248 792.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
DG Autres réserves | 68 136.00 | | | 68 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 218.00 | 71 722.00 | | 105 218.00 |
DL TOTAL (I) | 226 940.00 | 121 722.00 | | 226 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 322.00 | 824 396.00 | | 752 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 100.00 | 149 361.00 | | 150 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 730.00 | 96 742.00 | | 53 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 505.00 | 34 545.00 | | 33 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 657.00 | 1 105 044.00 | | 989 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 597.00 | 1 226 766.00 | | 1 216 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 056.00 | 353 038.00 | | 311 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 662.00 | | | 926 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 998.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 998.00 | 925 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 368.00 | | | 880 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 297.00 | | | 45 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998.00 | | | 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 814.00 | 9 381.00 | | 22 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 814.00 | 9 381.00 | | 22 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 730.00 | 53 730.00 | | 53 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
UX Autres créances clients | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
VB T. V. A. | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 006.00 | 73 405.00 | 306 801.00 | 752 006.00 |
VI Groupe et associés | 150 100.00 | 150 100.00 | | 150 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 133.00 | | | 72 133.00 |
VP Divers | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 934.00 | 35 934.00 | | 35 934.00 |
VW T.V.A. | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 657.00 | 311 056.00 | 306 801.00 | 989 657.00 |