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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 652.00 | 1 612.00 | 6 039.00 | 7 652.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 603.00 | 4 730.00 | 6 872.00 | 11 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 137.00 | 12 047.00 | 75 089.00 | 87 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 166.00 | 41 734.00 | 500 431.00 | 542 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 363.00 | 60 125.00 | 600 238.00 | 660 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BT Marchandises | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
BZ Autres créances | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
CF Disponibilités | 296 367.00 | | 296 367.00 | 296 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 787.00 | | 325 787.00 | 325 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 216.00 | 60 125.00 | 945 091.00 | 1 005 216.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 065.00 | | 19 065.00 | 19 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 824.00 | | | 24 824.00 |
DL TOTAL (I) | 31 824.00 | | | 31 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 611.00 | | | 574 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 594.00 | | | 51 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 864.00 | | | 31 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 374.00 | | | 83 374.00 |
EA Autres dettes | 171 821.00 | | | 171 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 267.00 | | | 913 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 091.00 | | | 945 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 113.00 | | | 436 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 594.00 | | | 51 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 824.00 | | 48 824.00 | 48 824.00 |
FG Production vendue services | 579 688.00 | | 579 688.00 | 579 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 512.00 | | 628 512.00 | 628 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 848.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 899.00 | | | 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 782.00 | | | 652 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 958.00 | | | 627 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 824.00 | | | 24 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 660 363.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 652.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 363.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 303.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 805.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 60 125.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 612.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 730.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 53 782.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 864.00 | 31 864.00 | | 31 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 089.00 | 65 089.00 | | 65 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 821.00 | 171 821.00 | | 171 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
UX Autres créances clients | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 611.00 | 97 457.00 | 400 223.00 | 574 611.00 |
VI Groupe et associés | 51 594.00 | 51 594.00 | | 51 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 639 017.00 | | | 639 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 406.00 | | | 64 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 390.00 | 38 390.00 | | 38 390.00 |
VW T.V.A. | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 267.00 | 436 113.00 | 400 223.00 | 913 267.00 |