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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 652.00 | 6 204.00 | 1 448.00 | 7 652.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 537.00 | 49 061.00 | 47 476.00 | 96 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 555.00 | 158 486.00 | 386 069.00 | 544 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 152.00 | 225 354.00 | 446 798.00 | 672 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
BT Marchandises | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BZ Autres créances | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
CF Disponibilités | 522 730.00 | | 522 730.00 | 522 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 475.00 | | 546 475.00 | 546 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 798.00 | 225 354.00 | 1 001 444.00 | 1 226 798.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 88 710.00 | 54 111.00 | | 88 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 285.00 | 91 098.00 | | 135 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 647.00 | 60 440.00 | | 56 647.00 |
DL TOTAL (I) | 288 342.00 | 213 350.00 | | 288 342.00 |
DP Provisions pour risques | 20 881.00 | 16 929.00 | | 20 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 881.00 | 16 929.00 | | 20 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 410.00 | 380 387.00 | | 280 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 900.00 | 36 302.00 | | 36 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 323.00 | 41 902.00 | | 55 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 741.00 | 58 662.00 | | 81 741.00 |
EA Autres dettes | 237 847.00 | 196 588.00 | | 237 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 221.00 | 713 840.00 | | 692 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 444.00 | 944 119.00 | | 1 001 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 952.00 | | 2 200.00 | 669 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 892.00 | | 2 200.00 | 638 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 743.00 | 53 611.00 | | 171 743.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 674.00 | 1 530.00 | | 4 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 467.00 | 52 081.00 | | 155 467.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 10 895.00 | -2 724.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 929.00 | 3 952.00 | | 16 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 929.00 | 3 952.00 | | 16 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 952.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 323.00 | 55 323.00 | | 55 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 167.00 | 32 167.00 | | 32 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 847.00 | 237 847.00 | | 237 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
UX Autres créances clients | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 410.00 | 162 575.00 | 117 835.00 | 280 410.00 |
VI Groupe et associés | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 977.00 | | | 99 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 061.00 | 15 276.00 | 11 785.00 | 27 061.00 |
VW T.V.A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 221.00 | 574 386.00 | 117 835.00 | 692 221.00 |