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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 036.00 | 61 924.00 | 36 112.00 | 98 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 781.00 | 196 764.00 | 349 017.00 | 545 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 185.00 | 277 943.00 | 397 242.00 | 675 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
BT Marchandises | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BZ Autres créances | 33 641.00 | | 33 641.00 | 33 641.00 |
CF Disponibilités | 396 151.00 | | 396 151.00 | 396 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 116.00 | | 447 116.00 | 447 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 749.00 | 277 943.00 | 849 806.00 | 1 127 749.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 103 710.00 | 88 710.00 | | 103 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 913.00 | 135 285.00 | | 111 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 871.00 | 56 647.00 | | 52 871.00 |
DL TOTAL (I) | 276 194.00 | 288 342.00 | | 276 194.00 |
DP Provisions pour risques | 23 167.00 | 20 881.00 | | 23 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 167.00 | 20 881.00 | | 23 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 378.00 | 280 410.00 | | 179 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 007.00 | 36 900.00 | | 38 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 601.00 | 55 323.00 | | 56 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 369.00 | 81 741.00 | | 53 369.00 |
EA Autres dettes | 223 090.00 | 237 847.00 | | 223 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 445.00 | 692 221.00 | | 550 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 806.00 | 1 001 444.00 | | 849 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 152.00 | | 2 725.00 | 672 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -308.00 | | 12 113.00 | -308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -308.00 | | 675 185.00 | -308.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 092.00 | | 2 725.00 | 641 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 354.00 | 52 589.00 | | 225 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 204.00 | 1 448.00 | | 6 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 547.00 | 51 140.00 | | 207 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 881.00 | 2 286.00 | | 20 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 881.00 | 2 286.00 | | 20 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 601.00 | 56 601.00 | | 56 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 145.00 | 31 145.00 | | 31 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 090.00 | 223 090.00 | | 223 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
UX Autres créances clients | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 378.00 | 102 448.00 | 76 930.00 | 179 378.00 |
VI Groupe et associés | 38 007.00 | 38 007.00 | | 38 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 032.00 | | | 101 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 192.00 | 41 099.00 | 12 093.00 | 53 192.00 |
VW T.V.A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 445.00 | 473 515.00 | 76 930.00 | 550 445.00 |