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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 036.00 | 70 943.00 | 35 093.00 | 106 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 781.00 | 228 704.00 | 317 077.00 | 545 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 185.00 | 318 902.00 | 364 283.00 | 683 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
BT Marchandises | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BZ Autres créances | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
CF Disponibilités | 372 027.00 | | 372 027.00 | 372 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 874.00 | | 400 874.00 | 400 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 783.00 | 318 902.00 | 767 881.00 | 1 086 783.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 122 623.00 | 103 710.00 | | 122 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 759.00 | 111 913.00 | | 96 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 095.00 | 52 871.00 | | 49 095.00 |
DL TOTAL (I) | 276 177.00 | 276 194.00 | | 276 177.00 |
DP Provisions pour risques | 27 005.00 | 23 167.00 | | 27 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 005.00 | 23 167.00 | | 27 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 930.00 | 179 378.00 | | 76 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 229.00 | 38 007.00 | | 39 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 201.00 | 56 601.00 | | 61 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 367.00 | 53 369.00 | | 69 367.00 |
EA Autres dettes | 217 972.00 | 223 090.00 | | 217 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 700.00 | 550 445.00 | | 464 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 881.00 | 849 806.00 | | 767 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 185.00 | | 8 000.00 | 675 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 817.00 | | 8 000.00 | 643 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 943.00 | 40 959.00 | | 277 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 688.00 | 40 959.00 | | 258 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 167.00 | 3 838.00 | 27 005.00 | 23 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 167.00 | 3 838.00 | 27 005.00 | 23 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 201.00 | 61 201.00 | | 61 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 563.00 | 34 563.00 | | 34 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 972.00 | 217 972.00 | | 217 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
UX Autres créances clients | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VB T. V. A. | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 930.00 | 76 930.00 | | 76 930.00 |
VI Groupe et associés | 39 229.00 | 39 229.00 | | 39 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 448.00 | | | 102 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 097.00 | 17 004.00 | 12 093.00 | 29 097.00 |
VW T.V.A. | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 700.00 | 464 700.00 | | 464 700.00 |