| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 989.00 | 563.00 | 1 425.00 | 1 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 580.00 | 563.00 | 1 067 017.00 | 1 067 580.00 |
BZ Autres créances | 34 885.00 | | 34 885.00 | 34 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 19 979.00 | | 19 979.00 | 19 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 884.00 | | 54 884.00 | 54 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 464.00 | 563.00 | 1 121 901.00 | 1 122 464.00 |
CU Autres participations | 1 065 591.00 | | 1 065 591.00 | 1 065 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 359.00 | | | -6 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 369.00 | -6 359.00 | | 124 369.00 |
DK Provisions réglementées | 12 269.00 | 3 067.00 | | 12 269.00 |
DL TOTAL (I) | 330 279.00 | 196 708.00 | | 330 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 066.00 | 884 500.00 | | 762 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 068.00 | 1 769.00 | | 27 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 622.00 | 886 269.00 | | 791 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 901.00 | 1 082 977.00 | | 1 121 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 202.00 | 3 067.00 | | 9 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 202.00 | 3 067.00 | | 9 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 202.00 | -3 067.00 | | -9 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 817.00 | | | -7 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 631.00 | 6 359.00 | | 15 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 369.00 | -6 359.00 | | 124 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 580.00 | | | 1 067 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 989.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065 591.00 | | | 1 065 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166.00 | 398.00 | | 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 166.00 | 398.00 | | 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 067.00 | 9 202.00 | | 3 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 067.00 | 9 202.00 | | 3 067.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 202.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 068.00 | 27 068.00 | | 27 068.00 |
VC Groupe et associés | 34 885.00 | | | 34 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 066.00 | 123 720.00 | 507 997.00 | 762 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 434.00 | | | 122 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 885.00 | 34 885.00 | | 34 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 622.00 | 153 276.00 | 507 997.00 | 791 622.00 |