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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 840.00 | 1 989.00 | 1 187 852.00 | 1 189 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 45 859.00 | | 45 859.00 | 45 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 879.00 | | 45 879.00 | 45 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 719.00 | 1 989.00 | 1 233 731.00 | 1 235 719.00 |
CU Autres participations | 1 187 837.00 | | 1 187 837.00 | 1 187 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 873.00 | | | -16 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 436.00 | | | 177 436.00 |
DK Provisions réglementées | 48 828.00 | | | 48 828.00 |
DL TOTAL (I) | 297 392.00 | | | 297 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 922.00 | | | 565 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 657.00 | | | 261 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
EA Autres dettes | 90 776.00 | | | 90 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 339.00 | | | 936 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 731.00 | | | 1 233 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 432.00 | | | 498 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 403.00 | | | -7 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 845.00 | | | -3 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 436.00 | | | 177 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 477.00 | | 14 363.00 | 1 175 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 187 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 189 840.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 989.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 173 489.00 | | 14 363.00 | 1 173 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757.00 | 232.00 | | 1 757.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 757.00 | 232.00 | | 1 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 425.00 | 7 403.00 | | 41 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 425.00 | 7 403.00 | | 41 425.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 776.00 | 90 776.00 | | 90 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 907.00 | 128 000.00 | 437 907.00 | 565 907.00 |
VI Groupe et associés | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 092.00 | | | 256 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 339.00 | 498 432.00 | 437 907.00 | 936 339.00 |