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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 989.00 | 1 757.00 | 232.00 | 1 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 477.00 | 1 757.00 | 1 173 721.00 | 1 175 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 205 319.00 | | 205 319.00 | 205 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 339.00 | | 205 339.00 | 205 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 816.00 | 1 757.00 | 1 379 060.00 | 1 380 816.00 |
CU Autres participations | 1 173 489.00 | | 1 173 489.00 | 1 173 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 544 284.00 | | | 544 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 843.00 | | | 176 843.00 |
DK Provisions réglementées | 41 425.00 | | | 41 425.00 |
DL TOTAL (I) | 982 552.00 | | | 982 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 999.00 | | | 386 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
EA Autres dettes | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 507.00 | | | 396 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 060.00 | | | 1 379 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 507.00 | | | 396 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 766.00 | | | -9 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 377.00 | | | -4 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 843.00 | | | 176 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 968.00 | | | 1 168 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 173 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 175 477.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 989.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 166 980.00 | | | 1 166 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 660.00 | | | 31 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 660.00 | | | 31 660.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 766.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 999.00 | 127 655.00 | 259 344.00 | 386 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 330.00 | | | 126 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 507.00 | 137 163.00 | 259 344.00 | 396 507.00 |