| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 989.00 | 1 359.00 | 630.00 | 1 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 968.00 | 1 359.00 | 1 167 609.00 | 1 168 968.00 |
BZ Autres créances | 36 142.00 | | 36 142.00 | 36 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 110 306.00 | | 110 306.00 | 110 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 468.00 | | 146 468.00 | 146 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 436.00 | 1 359.00 | 1 314 077.00 | 1 315 436.00 |
CU Autres participations | 1 166 980.00 | | 1 166 980.00 | 1 166 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 369 203.00 | 118 010.00 | | 369 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 081.00 | 271 193.00 | | 175 081.00 |
DK Provisions réglementées | 31 660.00 | 21 894.00 | | 31 660.00 |
DL TOTAL (I) | 795 943.00 | 611 097.00 | | 795 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 329.00 | 638 346.00 | | 513 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676.00 | 2 084.00 | | 1 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 51 146.00 | | |
EA Autres dettes | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 134.00 | 691 576.00 | | 518 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 077.00 | 1 302 674.00 | | 1 314 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 766.00 | 9 625.00 | | 9 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 766.00 | 9 625.00 | | 9 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 766.00 | -9 625.00 | | -9 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 063.00 | -5 031.00 | | -5 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 000.00 | 287 000.00 | | 190 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 920.00 | 15 807.00 | | 14 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 081.00 | 271 193.00 | | 175 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 367.00 | | 4 601.00 | 1 164 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 166 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 168 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 989.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162 379.00 | | 4 601.00 | 1 162 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961.00 | 398.00 | | 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 961.00 | 398.00 | | 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 894.00 | 9 766.00 | | 21 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 894.00 | 9 766.00 | | 21 894.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 766.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 104.00 | 123 105.00 | 386 999.00 | 510 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 018.00 | | | 125 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 142.00 | 36 142.00 | | 36 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 142.00 | 36 142.00 | | 36 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 134.00 | 131 135.00 | 386 999.00 | 518 134.00 |