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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 072.00 | 6 738.00 | 26 335.00 | 33 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 529.00 | 6 738.00 | 1 456 792.00 | 1 463 529.00 |
BZ Autres créances | 35 222.00 | | 35 222.00 | 35 222.00 |
CF Disponibilités | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 462.00 | | 41 462.00 | 41 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 991.00 | 6 738.00 | 1 498 254.00 | 1 504 991.00 |
CU Autres participations | 1 430 457.00 | | 1 430 457.00 | 1 430 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 067.00 | 168 067.00 | | 168 067.00 |
DH Report à nouveau | -43 035.00 | | | -43 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 544.00 | -43 035.00 | | 279 544.00 |
DL TOTAL (I) | 404 576.00 | 125 032.00 | | 404 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 876.00 | 1 112 537.00 | | 1 032 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 534.00 | 30 000.00 | | 30 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42.00 | 2 815.00 | | 42.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 226.00 | | | 30 226.00 |
EA Autres dettes | | 218 719.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 093 678.00 | 1 364 071.00 | | 1 093 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 254.00 | 1 489 103.00 | | 1 498 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 534.00 | | | 30 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 996.00 | | | -4 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 138.00 | | | 300 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 594.00 | 43 035.00 | | 20 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 544.00 | -43 035.00 | | 279 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 534.00 | 30 534.00 | | 30 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 032 876.00 | 95 334.00 | 361 654.00 | 1 032 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 709.00 | | | 86 709.00 |
VP Divers | 35 222.00 | | | 35 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 226.00 | 30 226.00 | | 30 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 222.00 | 35 222.00 | | 35 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 678.00 | 156 135.00 | 361 654.00 | 1 093 678.00 |