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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 072.00 | 19 966.00 | 13 106.00 | 33 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 529.00 | 19 966.00 | 1 443 563.00 | 1 463 529.00 |
BZ Autres créances | 16 627.00 | | 16 627.00 | 16 627.00 |
CF Disponibilités | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 247.00 | | 28 247.00 | 28 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 776.00 | 19 966.00 | 1 471 810.00 | 1 491 776.00 |
CU Autres participations | 1 430 457.00 | | 1 430 457.00 | 1 430 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 067.00 | 168 067.00 | | 168 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
DG Autres réserves | 299 675.00 | 219 702.00 | | 299 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 388.00 | 79 973.00 | | 105 388.00 |
DL TOTAL (I) | 589 936.00 | 484 549.00 | | 589 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 001.00 | 944 477.00 | | 855 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 107.00 | 34 689.00 | | 16 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 59.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 873.00 | 979 226.00 | | 881 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 810.00 | 1 463 774.00 | | 1 471 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 164.00 | -4 643.00 | | -8 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 978.00 | 100 519.00 | | 119 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 590.00 | 20 546.00 | | 14 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 388.00 | 79 973.00 | | 105 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 072.00 | | | 33 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 072.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430 457.00 | | | 1 430 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 352.00 | 6 614.00 | 19 966.00 | 13 352.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 352.00 | 6 614.00 | 19 966.00 | 13 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 001.00 | 96 129.00 | 370 386.00 | 855 001.00 |
VI Groupe et associés | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 802.00 | | | 88 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 873.00 | 123 001.00 | 370 386.00 | 881 873.00 |