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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 430 457.00 | | 1 430 457.00 | 1 430 457.00 |
BZ Autres créances | 131 136.00 | | 131 136.00 | 131 136.00 |
CF Disponibilités | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 456.00 | | 138 456.00 | 138 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 913.00 | | 1 568 913.00 | 1 568 913.00 |
CU Autres participations | 1 430 457.00 | | 1 430 457.00 | 1 430 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 157.00 | 183 157.00 | | 183 157.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 360.00 | 60 360.00 | | 60 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 316.00 | 16 807.00 | | 18 316.00 |
DG Autres réserves | 515 658.00 | 405 063.00 | | 515 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 705.00 | 112 105.00 | | 96 705.00 |
DL TOTAL (I) | 874 196.00 | 777 491.00 | | 874 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 867.00 | 764 486.00 | | 672 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 488.00 | 17 343.00 | | 16 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 798.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 718.00 | 784 627.00 | | 694 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 913.00 | 1 562 118.00 | | 1 568 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 491.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 110.00 | -9 421.00 | | -7 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 926.00 | 130 030.00 | | 109 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 221.00 | 17 925.00 | | 13 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 705.00 | 112 105.00 | | 96 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 529.00 | | | 1 463 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 072.00 | 1 430 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 072.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 072.00 | | | 33 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430 457.00 | | | 1 430 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 581.00 | 6 491.00 | 33 072.00 | 26 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 581.00 | 6 491.00 | 33 072.00 | 26 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
UX Autres créances clients | 131 136.00 | 131 136.00 | | 131 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 867.00 | 96 978.00 | 379 328.00 | 672 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 946.00 | | | 90 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 136.00 | 131 136.00 | | 131 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 718.00 | 118 829.00 | 379 328.00 | 694 718.00 |