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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 072.00 | 26 581.00 | 6 491.00 | 33 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 529.00 | 26 581.00 | 1 436 948.00 | 1 463 529.00 |
BZ Autres créances | 45 146.00 | | 45 146.00 | 45 146.00 |
CF Disponibilités | 80 024.00 | | 80 024.00 | 80 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 170.00 | | 125 170.00 | 125 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 699.00 | 26 581.00 | 1 562 118.00 | 1 588 699.00 |
CU Autres participations | 1 430 457.00 | | 1 430 457.00 | 1 430 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 157.00 | 168 067.00 | | 183 157.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 360.00 | | | 60 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
DG Autres réserves | 405 063.00 | 299 675.00 | | 405 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 105.00 | 105 388.00 | | 112 105.00 |
DL TOTAL (I) | 777 491.00 | 589 936.00 | | 777 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 486.00 | 855 001.00 | | 764 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 343.00 | 16 107.00 | | 17 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 784 627.00 | 881 873.00 | | 784 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 118.00 | 1 471 810.00 | | 1 562 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 614.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 421.00 | -8 164.00 | | -9 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 030.00 | 119 978.00 | | 130 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 925.00 | 14 590.00 | | 17 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 105.00 | 105 388.00 | | 112 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 529.00 | | | 1 463 529.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 072.00 | | | 33 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 463 529.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 072.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430 457.00 | | | 1 430 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 966.00 | 6 614.00 | | 19 966.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 966.00 | 6 614.00 | | 19 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 486.00 | 96 560.00 | 374 830.00 | 764 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 868.00 | | | 89 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 146.00 | | 45 146.00 | 45 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 146.00 | 45 146.00 | | 45 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 627.00 | 116 701.00 | 374 830.00 | 784 627.00 |