| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 470.00 | 5 683.00 | 42 787.00 | 48 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 791.00 | 8 024.00 | 655 767.00 | 663 791.00 |
BT Marchandises | 166 437.00 | | 166 437.00 | 166 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 953.00 | | 29 953.00 | 29 953.00 |
BZ Autres créances | 24 281.00 | | 24 281.00 | 24 281.00 |
CF Disponibilités | 32 695.00 | | 32 695.00 | 32 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 180.00 | | 254 180.00 | 254 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 971.00 | 8 024.00 | 984 947.00 | 992 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 581.00 | | | -25 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 714.00 | | | 122 714.00 |
DL TOTAL (I) | 247 133.00 | | | 247 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 894.00 | | | 507 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 871.00 | | | 65 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 771.00 | | | 88 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 007.00 | | | 44 007.00 |
EA Autres dettes | 31 271.00 | | | 31 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 814.00 | | | 737 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 947.00 | | | 984 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 991.00 | | | 274 991.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 871.00 | 65 871.00 | | 65 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 771.00 | 88 771.00 | | 88 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 894.00 | 45 071.00 | 183 887.00 | 507 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 007.00 | 44 007.00 | | 44 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 478.00 | 55 048.00 | 1 430.00 | 56 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 814.00 | 274 991.00 | 183 887.00 | 737 814.00 |