| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 785.00 | 58 059.00 | 289 726.00 | 347 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 956.00 | 60 399.00 | 904 557.00 | 964 956.00 |
BT Marchandises | 272 366.00 | | 272 366.00 | 272 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 549.00 | | 28 549.00 | 28 549.00 |
BZ Autres créances | 120 809.00 | | 120 809.00 | 120 809.00 |
CF Disponibilités | 87 577.00 | | 87 577.00 | 87 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 202.00 | | 510 202.00 | 510 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 158.00 | 60 399.00 | 1 414 759.00 | 1 475 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 730.00 | | | 164 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 050.00 | | | 196 050.00 |
DL TOTAL (I) | 525 780.00 | | | 525 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 382.00 | | | 677 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 305.00 | | | 87 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 153.00 | | | 88 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 063.00 | | | 31 063.00 |
EA Autres dettes | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 979.00 | | | 888 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 759.00 | | | 1 414 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 977.00 | | | 284 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 558.00 | 35 842.00 | | 24 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 217.00 | 35 842.00 | | 22 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 305.00 | 87 305.00 | | 87 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 153.00 | 88 153.00 | | 88 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 063.00 | 31 063.00 | | 31 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677 382.00 | 73 381.00 | 299 688.00 | 677 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 259.00 | 150 259.00 | | 150 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 690.00 | 150 259.00 | 1 430.00 | 151 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 979.00 | 284 977.00 | 299 688.00 | 888 979.00 |