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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 085.00 | 145 630.00 | 274 455.00 | 420 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 956.00 | 147 971.00 | 891 985.00 | 1 039 956.00 |
BT Marchandises | 330 292.00 | | 330 292.00 | 330 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 618.00 | | 47 618.00 | 47 618.00 |
BZ Autres créances | 118 081.00 | | 118 081.00 | 118 081.00 |
CF Disponibilités | 226 701.00 | | 226 701.00 | 226 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 523.00 | | 723 523.00 | 723 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 480.00 | 147 971.00 | 1 615 509.00 | 1 763 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 202 936.00 | | | 202 936.00 |
DH Report à nouveau | 164 730.00 | | | 164 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 041.00 | | | 205 041.00 |
DL TOTAL (I) | 737 707.00 | | | 737 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 571.00 | | | 653 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 018.00 | | | 145 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 040.00 | | | 43 040.00 |
EA Autres dettes | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 802.00 | | | 877 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 509.00 | | | 1 615 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 858.00 | | | 298 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 180.00 | 50 791.00 | | 97 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 839.00 | 50 791.00 | | 94 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 018.00 | 145 018.00 | | 145 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 040.00 | 43 040.00 | | 43 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 571.00 | 74 626.00 | 304 796.00 | 653 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 530.00 | 166 530.00 | | 166 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 960.00 | 166 530.00 | 1 430.00 | 167 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 802.00 | 298 858.00 | 304 796.00 | 877 802.00 |