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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 702.00 | 94 839.00 | 264 863.00 | 359 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 073.00 | 97 180.00 | 880 893.00 | 978 073.00 |
BT Marchandises | 303 640.00 | | 303 640.00 | 303 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 133.00 | | 30 133.00 | 30 133.00 |
BZ Autres créances | 133 104.00 | | 133 104.00 | 133 104.00 |
CF Disponibilités | 232 178.00 | | 232 178.00 | 232 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 797.00 | | 699 797.00 | 699 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 870.00 | 97 180.00 | 1 580 690.00 | 1 677 870.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 91 050.00 | | | 91 050.00 |
DH Report à nouveau | 164 730.00 | | | 164 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 886.00 | | | 186 886.00 |
DL TOTAL (I) | 607 666.00 | | | 607 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 743.00 | | | 748 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 275.00 | | | 48 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 699.00 | | | 115 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 157.00 | | | 51 157.00 |
EA Autres dettes | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 024.00 | | | 973 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 690.00 | | | 1 580 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 477.00 | | | 319 477.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 399.00 | 36 780.00 | | 60 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 059.00 | 36 780.00 | | 58 059.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 275.00 | 48 275.00 | | 48 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 699.00 | 115 699.00 | | 115 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 157.00 | 51 157.00 | | 51 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748 743.00 | 95 196.00 | 302 231.00 | 748 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 979.00 | 163 979.00 | | 163 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 409.00 | 163 979.00 | 1 430.00 | 165 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 024.00 | 319 477.00 | 302 231.00 | 973 024.00 |