| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 000.00 | 4 937.00 | 34 063.00 | 39 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 343.00 | 4 937.00 | 644 406.00 | 649 343.00 |
BT Marchandises | 100 172.00 | | 100 172.00 | 100 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 294.00 | | 32 294.00 | 32 294.00 |
BZ Autres créances | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
CF Disponibilités | 70 442.00 | | 70 442.00 | 70 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 381.00 | | 214 381.00 | 214 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 724.00 | 4 937.00 | 858 787.00 | 863 724.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
DL TOTAL (I) | 30 685.00 | | | 30 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 806.00 | | | 587 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 575.00 | | | 117 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 195.00 | | | 90 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 938.00 | | | 31 938.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 102.00 | | | 828 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 787.00 | | | 858 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 660.00 | | | 292 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 649 343.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 343.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 936.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 936.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 195.00 | 90 195.00 | | 90 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 538.00 | 25 538.00 | | 25 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
UX Autres créances clients | 32 294.00 | | | 32 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | | | 173.00 |
VB T. V. A. | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 805.00 | 52 363.00 | 535 441.00 | 587 805.00 |
VI Groupe et associés | 111 579.00 | 111 579.00 | | 111 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 674 486.00 | | | 674 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 905.00 | | | 80 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 856.00 | | | 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 946.00 | 4 894 614.00 | | 48 946.00 |
VW T.V.A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 072.00 | 292 630.00 | 535 441.00 | 828 072.00 |