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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 555.00 | 653.00 | 901.00 | 1 555.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 839.00 | 691.00 | 2 147.00 | 2 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 391.00 | 16 596.00 | 29 795.00 | 46 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 048.00 | 17 941.00 | 645 106.00 | 663 048.00 |
BT Marchandises | 109 529.00 | | 109 529.00 | 109 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 617.00 | | 42 617.00 | 42 617.00 |
BZ Autres créances | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
CF Disponibilités | 65 165.00 | | 65 165.00 | 65 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 930.00 | | 232 930.00 | 232 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 979.00 | 17 941.00 | 878 037.00 | 895 979.00 |
CU Autres participations | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 833.00 | 19 685.00 | | 92 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 769.00 | 83 148.00 | | 72 769.00 |
DL TOTAL (I) | 176 602.00 | 113 833.00 | | 176 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 228.00 | 535 641.00 | | 483 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 286.00 | 110 137.00 | | 107 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 416.00 | 89 502.00 | | 90 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 503.00 | 35 018.00 | | 20 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 434.00 | 770 300.00 | | 701 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 037.00 | 884 133.00 | | 878 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 746.00 | 287 253.00 | | 163 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 563.00 | | | 663 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515.00 | 663 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 515.00 | 49 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 555.00 | | | 601 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 745.00 | | | 49 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 595.00 | 7 861.00 | 515.00 | 10 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | 518.00 | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 460.00 | 7 343.00 | 515.00 | 10 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 416.00 | 90 416.00 | | 90 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
UX Autres créances clients | 42 617.00 | 42 617.00 | | 42 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VB T. V. A. | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 046.00 | 52 647.00 | 213 134.00 | 483 046.00 |
VI Groupe et associés | 107 286.00 | | | 107 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 395.00 | | | 52 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 287.00 | 57 304.00 | 6 983.00 | 64 287.00 |
VW T.V.A. | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 434.00 | 163 748.00 | 213 134.00 | 701 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
ST Autres comptes | 28 585.00 | | | 28 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 429.00 | | | 35 429.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
YT Sous‐traitance | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 456.00 | | | 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 237.00 | | | 63 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 877.00 | | | 53 877.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 737.00 | | | 73 737.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |