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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 555.00 | 1 172.00 | 383.00 | 1 555.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 921.00 | 1 159.00 | 2 762.00 | 3 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 029.00 | 23 245.00 | 27 783.00 | 51 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 768.00 | 25 576.00 | 643 192.00 | 668 768.00 |
BT Marchandises | 112 700.00 | | 112 700.00 | 112 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 227.00 | | 27 227.00 | 27 227.00 |
BZ Autres créances | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
CF Disponibilités | 105 361.00 | | 105 361.00 | 105 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 755.00 | | 255 755.00 | 255 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 523.00 | 25 576.00 | 898 947.00 | 924 523.00 |
CU Autres participations | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 602.00 | | | 155 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 732.00 | | | 71 732.00 |
DL TOTAL (I) | 238 334.00 | | | 238 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 596.00 | | | 430 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 088.00 | | | 109 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 845.00 | | | 101 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 081.00 | | | 19 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 612.00 | | | 660 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 947.00 | | | 898 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 025.00 | | | 174 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 048.00 | | 18 753.00 | 663 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 033.00 | 668 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 033.00 | 54 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 555.00 | | | 601 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 231.00 | | 18 754.00 | 49 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 941.00 | 7 635.00 | | 17 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | 518.00 | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 288.00 | 7 117.00 | | 17 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 846.00 | 101 846.00 | | 101 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
UX Autres créances clients | 27 227.00 | 27 227.00 | | 27 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 562.00 | 53 063.00 | 214 159.00 | 430 562.00 |
VI Groupe et associés | 109 088.00 | | 109 088.00 | 109 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 647.00 | | | 52 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 387.00 | 34 404.00 | 6 983.00 | 41 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 612.00 | 174 022.00 | 323 248.00 | 660 612.00 |