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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 921.00 | 1 781.00 | 2 140.00 | 3 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 564.00 | 29 885.00 | 24 678.00 | 54 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 303.00 | 33 221.00 | 639 081.00 | 672 303.00 |
BT Marchandises | 141 706.00 | | 141 706.00 | 141 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 501.00 | | 45 501.00 | 45 501.00 |
BZ Autres créances | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
CF Disponibilités | 175 725.00 | | 175 725.00 | 175 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 103.00 | | 373 103.00 | 373 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 407.00 | 33 221.00 | 1 012 185.00 | 1 045 407.00 |
CU Autres participations | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 212 334.00 | | | 212 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 201.00 | | | 127 201.00 |
DL TOTAL (I) | 350 535.00 | | | 350 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 687.00 | | | 377 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 896.00 | | | 91 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 834.00 | | | 143 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 232.00 | | | 48 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 649.00 | | | 661 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 185.00 | | | 1 012 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 306.00 | | | 337 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 768.00 | | 3 535.00 | 668 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 555.00 | | | 601 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 950.00 | | 3 535.00 | 54 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 576.00 | 7 645.00 | | 25 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172.00 | 383.00 | | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 404.00 | 7 262.00 | | 24 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 834.00 | 143 834.00 | | 143 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
UX Autres créances clients | 45 501.00 | 45 501.00 | | 45 501.00 |
VB T. V. A. | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 640.00 | 53 296.00 | 215 189.00 | 377 640.00 |
VI Groupe et associés | 91 896.00 | 91 896.00 | | 91 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 531.00 | 59 531.00 | | 59 531.00 |
VW T.V.A. | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 649.00 | 337 306.00 | 215 189.00 | 661 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
ST Autres comptes | 43 931.00 | | | 43 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 461.00 | | | 34 461.00 |
YT Sous‐traitance | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 659.00 | | | 78 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 108.00 | | | 69 108.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 403.00 | | | 97 403.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |