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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 823 819.00 | 189 981.00 | 633 837.00 | 823 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 619.00 | 189 981.00 | 638 637.00 | 828 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 942.00 | | 255 942.00 | 255 942.00 |
BZ Autres créances | 177 285.00 | | 177 286.00 | 177 285.00 |
CF Disponibilités | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 406.00 | | 440 406.00 | 440 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 025.00 | 189 981.00 | 1 079 043.00 | 1 269 025.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 281.00 | | | -3 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
DL TOTAL (I) | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 808.00 | | | 190 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 460.00 | | | 814 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 841.00 | | | 63 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 109.00 | | | 1 069 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 043.00 | | | 1 079 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 109.00 | | | 1 069 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 285.00 | | 213 285.00 | 213 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 285.00 | | 213 285.00 | 213 285.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 981.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 285.00 | | | 213 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 070.00 | | | 210 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 828 619.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823 819.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 189 981.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 189 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 460.00 | 814 460.00 | | 814 460.00 |
UX Autres créances clients | 255 942.00 | | | 255 942.00 |
VB T. V. A. | 173 826.00 | | | 173 826.00 |
VC Groupe et associés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VI Groupe et associés | 190 808.00 | 190 808.00 | | 190 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 227.00 | 433 227.00 | | 433 227.00 |
VW T.V.A. | 63 841.00 | 63 841.00 | | 63 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 109.00 | 1 069 109.00 | | 1 069 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
ST Autres comptes | 273.00 | | | 273.00 |
YT Sous‐traitance | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 866.00 | | | 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 866.00 | | | 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 657.00 | | | 42 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 221.00 | | | 19 221.00 |