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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 823 819.00 | 823 819.00 | | 823 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 819.00 | 823 819.00 | | 823 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 177.00 | | 679 177.00 | 679 177.00 |
BZ Autres créances | 977 163.00 | | 977 163.00 | 977 163.00 |
CF Disponibilités | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 980.00 | | 1 656 980.00 | 1 656 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 799.00 | 823 819.00 | 1 656 980.00 | 2 480 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -585 280.00 | | | -585 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 653.00 | | | 556 653.00 |
DL TOTAL (I) | -18 627.00 | | | -18 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 545 808.00 | | | 1 545 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 196.00 | | | 113 196.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 608.00 | | | 1 675 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 980.00 | | | 1 656 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 608.00 | | | 1 675 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 981.00 | | 565 981.00 | 565 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 981.00 | | 565 981.00 | 565 981.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 982.00 | | | 565 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 653.00 | | | 556 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 819.00 | | | 823 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 819.00 | | | 823 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 819.00 | | | 823 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823 819.00 | | | 823 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 679 177.00 | 679 177.00 | | 679 177.00 |
VB T. V. A. | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VC Groupe et associés | 974 853.00 | 974 853.00 | | 974 853.00 |
VI Groupe et associés | 1 545 808.00 | 1 545 808.00 | | 1 545 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 340.00 | 1 656 340.00 | | 1 656 340.00 |
VW T.V.A. | 113 196.00 | 113 196.00 | | 113 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 608.00 | 1 675 608.00 | | 1 675 608.00 |