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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 823 819.00 | 823 819.00 | | 823 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 819.00 | 823 819.00 | | 823 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 702.00 | | 1 181 702.00 | 1 181 702.00 |
BZ Autres créances | 107 236.00 | | 107 236.00 | 107 236.00 |
CF Disponibilités | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 296.00 | | 1 297 296.00 | 1 297 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 114.00 | 823 819.00 | 1 297 296.00 | 2 121 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 371 272.00 | | | -1 371 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 991.00 | | | 785 991.00 |
DL TOTAL (I) | -575 280.00 | | | -575 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 545 808.00 | | | 1 545 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 172.00 | | | 126 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 396.00 | | | 199 396.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 576.00 | | | 1 872 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 296.00 | | | 1 297 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 576.00 | | | 1 872 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 984 752.00 | | 984 752.00 | 984 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 752.00 | | 984 752.00 | 984 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 794 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 200.00 | | | -8 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 952.00 | | | 992 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 961.00 | | | 206 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 785 991.00 | | | 785 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 619.00 | | | 828 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 823 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 819.00 | | | 823 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 194.00 | 84 625.00 | | 739 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739 194.00 | 84 625.00 | | 739 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 172.00 | 126 172.00 | | 126 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 181 702.00 | 1 181 702.00 | | 1 181 702.00 |
VB T. V. A. | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
VC Groupe et associés | 85 668.00 | 85 668.00 | | 85 668.00 |
VI Groupe et associés | 1 545 808.00 | 1 545 808.00 | | 1 545 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 939.00 | 1 288 939.00 | | 1 288 939.00 |
VW T.V.A. | 196 950.00 | 196 950.00 | | 196 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 576.00 | 1 872 576.00 | | 1 872 576.00 |