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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 823 819.00 | 739 194.00 | 84 625.00 | 823 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 619.00 | 739 194.00 | 89 425.00 | 828 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 224.00 | | 1 255 224.00 | 1 255 224.00 |
BZ Autres créances | 220 462.00 | 8 200.00 | 212 262.00 | 220 462.00 |
CF Disponibilités | 20 713.00 | | 20 713.00 | 20 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 399.00 | 8 200.00 | 1 488 199.00 | 1 496 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 017.00 | 747 394.00 | 1 577 624.00 | 2 325 017.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -926 549.00 | | | -926 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -444 722.00 | | | -444 722.00 |
DL TOTAL (I) | -1 361 272.00 | | | -1 361 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 118 365.00 | | | 2 118 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 689.00 | | | 609 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 841.00 | | | 210 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 938 895.00 | | | 2 938 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 624.00 | | | 1 577 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 938 895.00 | | | 2 938 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 046 020.00 | | 1 046 020.00 | 1 046 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 020.00 | | 1 046 020.00 | 1 046 020.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -444 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -444 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 023.00 | | | 1 046 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 745.00 | | | 1 490 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -444 722.00 | | | -444 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 619.00 | | | 828 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 819.00 | | | 823 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 588.00 | 274 606.00 | | 464 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464 588.00 | 274 606.00 | | 464 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 689.00 | 609 689.00 | | 609 689.00 |
UX Autres créances clients | 1 255 224.00 | 1 255 224.00 | | 1 255 224.00 |
VB T. V. A. | 216 762.00 | 216 762.00 | | 216 762.00 |
VC Groupe et associés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VI Groupe et associés | 2 118 365.00 | 2 118 365.00 | | 2 118 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 686.00 | 1 475 686.00 | | 1 475 686.00 |
VW T.V.A. | 209 204.00 | 209 204.00 | | 209 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 938 895.00 | 2 938 895.00 | | 2 938 895.00 |