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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 287 681.00 | 1 283 855.00 | 3 826.00 | 1 287 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 449.00 | 81 972.00 | 477.00 | 82 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 495.00 | 1 365 827.00 | 64 668.00 | 1 430 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 455.00 | | 122 455.00 | 122 455.00 |
BN En cours de production de biens | 68 970.00 | | 68 970.00 | 68 970.00 |
BT Marchandises | 172 928.00 | 63 400.00 | 109 528.00 | 172 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 445.00 | | 155 445.00 | 155 445.00 |
BZ Autres créances | 31 531.00 | | 31 531.00 | 31 531.00 |
CF Disponibilités | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 133.00 | 63 400.00 | 507 733.00 | 571 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 628.00 | 1 429 227.00 | 572 401.00 | 2 001 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
CU Autres participations | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -491 640.00 | -487 036.00 | | -491 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 331.00 | -4 604.00 | | 30 331.00 |
DL TOTAL (I) | -291 309.00 | -321 640.00 | | -291 309.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 612.00 | 5 629.00 | | 4 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 732.00 | 129 297.00 | | 70 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 130.00 | 99 345.00 | | 76 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 728.00 | 118 291.00 | | 95 728.00 |
EA Autres dettes | 586 508.00 | 625 894.00 | | 586 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 710.00 | 978 456.00 | | 833 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 401.00 | 656 816.00 | | 572 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 710.00 | 978 456.00 | | 833 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528 057.00 | 6 917.00 | 534 974.00 | 528 057.00 |
FG Production vendue services | 1 421 923.00 | | 1 421 923.00 | 1 421 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 949 980.00 | 6 917.00 | 1 956 897.00 | 1 949 980.00 |
FM Production stockée | | | 16 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 062 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 400.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 018 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 848.00 | 6 006.00 | | 16 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 263.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 848.00 | 14 269.00 | | 16 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 240.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 10 240.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 152.00 | 4 029.00 | | -13 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 430.00 | 2 060 772.00 | | 2 079 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 099.00 | 2 065 376.00 | | 2 049 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 331.00 | -4 604.00 | | 30 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 431.00 | 8 696.00 | | 7 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 116.00 | | 379.00 | 1 430 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 430 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 370 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 751.00 | | 379.00 | 1 369 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 833.00 | 2 994.00 | | 1 362 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362 833.00 | 2 994.00 | | 1 362 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 75 850.00 | 63 400.00 | 75 850.00 | 75 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 850.00 | 63 400.00 | 75 850.00 | 75 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 850.00 | 93 400.00 | 75 850.00 | 75 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 400.00 | 75 850.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 130.00 | 76 130.00 | | 76 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 319.00 | 39 319.00 | | 39 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 508.00 | 586 508.00 | | 586 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
UX Autres créances clients | 155 445.00 | | | 155 445.00 |
VB T. V. A. | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VI Groupe et associés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 347.00 | | | -2 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 929.00 | | | 29 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 098.00 | 196 098.00 | | 196 098.00 |
VW T.V.A. | 42 862.00 | 42 862.00 | | 42 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 978.00 | 762 978.00 | | 762 978.00 |