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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 968 880.00 | 754 774.00 | 214 105.00 | 968 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 244.00 | 57 101.00 | 11 143.00 | 68 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 194.00 | 811 875.00 | 315 319.00 | 1 127 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 314.00 | | 27 314.00 | 27 314.00 |
BN En cours de production de biens | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 907.00 | 80 954.00 | 240 953.00 | 321 907.00 |
BZ Autres créances | 35 443.00 | | 35 443.00 | 35 443.00 |
CF Disponibilités | 900 161.00 | | 900 161.00 | 900 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 125.00 | 80 954.00 | 1 206 171.00 | 1 287 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 319.00 | 892 829.00 | 1 521 490.00 | 2 414 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
CU Autres participations | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 352 323.00 | 352 323.00 | | 352 323.00 |
DH Report à nouveau | 864 825.00 | 923 039.00 | | 864 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 674.00 | -47 214.00 | | -32 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 774.00 | 1 264 449.00 | | 1 220 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 477.00 | 132 261.00 | | 92 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 329.00 | 7 444.00 | | 4 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 854.00 | 63 717.00 | | 85 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 940.00 | 111 926.00 | | 117 940.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 716.00 | 315 349.00 | | 300 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 490.00 | 1 579 798.00 | | 1 521 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 827.00 | 222 440.00 | | 248 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 075.00 | | 33 836.00 | 1 131 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 716.00 | 1 127 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 476.00 | 82 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 240.00 | 1 037 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 799.00 | | | 84 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 528.00 | | 33 836.00 | 1 038 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 464.00 | 54 127.00 | 37 716.00 | 795 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 988.00 | 54 127.00 | 35 240.00 | 792 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 767.00 | 2 122.00 | 1 935.00 | 80 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 767.00 | 2 122.00 | 1 935.00 | 80 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 767.00 | 2 122.00 | 1 935.00 | 80 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 122.00 | 1 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 854.00 | 85 854.00 | | 85 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 452.00 | 49 452.00 | | 49 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
UX Autres créances clients | 201 566.00 | | | 201 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 341.00 | | | 120 341.00 |
VB T. V. A. | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 477.00 | 40 588.00 | 51 889.00 | 92 477.00 |
VI Groupe et associés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 785.00 | | | 39 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 051.00 | | | 29 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 677.00 | 360 677.00 | | 360 677.00 |
VW T.V.A. | 54 369.00 | 54 369.00 | | 54 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 716.00 | 248 827.00 | 51 889.00 | 300 716.00 |