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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 212.00 | 866 177.00 | 109 035.00 | 975 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 164.00 | 63 407.00 | 14 757.00 | 78 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 447.00 | 929 584.00 | 213 863.00 | 1 143 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 868.00 | | 31 868.00 | 31 868.00 |
BN En cours de production de biens | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 907.00 | 82 296.00 | 179 611.00 | 261 907.00 |
BZ Autres créances | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
CF Disponibilités | 880 087.00 | | 880 087.00 | 880 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 054.00 | 82 296.00 | 1 104 757.00 | 1 187 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 500.00 | 1 011 880.00 | 1 318 620.00 | 2 330 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
CU Autres participations | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 352 323.00 | 352 323.00 | | 352 323.00 |
DH Report à nouveau | 744 127.00 | 820 151.00 | | 744 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 340.00 | -64 024.00 | | 10 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 091.00 | 1 144 751.00 | | 1 143 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 482.00 | 51 889.00 | | 10 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 967.00 | 54 594.00 | | 46 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 507.00 | 108 971.00 | | 113 507.00 |
EA Autres dettes | | 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 529.00 | 220 144.00 | | 175 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 620.00 | 1 364 895.00 | | 1 318 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 529.00 | 209 662.00 | | 175 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 994.00 | | 9 452.00 | 1 133 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 053 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 322.00 | | | 82 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 924.00 | | 9 452.00 | 1 043 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 959.00 | 59 624.00 | | 869 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 959.00 | 59 624.00 | | 869 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 465.00 | | 3 169.00 | 85 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 465.00 | | 3 169.00 | 85 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 465.00 | | 3 169.00 | 85 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 967.00 | 46 967.00 | | 46 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 871.00 | 33 871.00 | | 33 871.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
UX Autres créances clients | 139 956.00 | 139 956.00 | | 139 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 952.00 | 121 952.00 | | 121 952.00 |
VB T. V. A. | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VI Groupe et associés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 407.00 | | | 41 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 325.00 | 273 325.00 | | 273 325.00 |
VW T.V.A. | 49 361.00 | 49 361.00 | | 49 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 529.00 | 175 529.00 | | 175 529.00 |