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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982 457.00 | 919 391.00 | 63 066.00 | 982 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 923.00 | 67 715.00 | 12 208.00 | 79 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 451.00 | 987 106.00 | 165 345.00 | 1 152 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 925.00 | | 31 925.00 | 31 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 763.00 | 82 296.00 | 142 467.00 | 224 763.00 |
BZ Autres créances | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
CF Disponibilités | 967 826.00 | | 967 826.00 | 967 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 830.00 | 82 296.00 | 1 156 533.00 | 1 238 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 280.00 | 1 069 402.00 | 1 321 878.00 | 2 391 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
CU Autres participations | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 352 323.00 | | | 352 323.00 |
DH Report à nouveau | 742 467.00 | | | 742 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 524.00 | | | -1 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 567.00 | | | 1 129 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 290.00 | | | 72 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 501.00 | | | 114 501.00 |
EA Autres dettes | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 311.00 | | | 192 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 878.00 | | | 1 321 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 311.00 | | | 192 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 447.00 | | 900.00 | 1 143 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 152 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 062 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 322.00 | | | 82 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 376.00 | | 900.00 | 1 053 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 584.00 | 57 522.00 | | 929 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 584.00 | 57 522.00 | | 929 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 296.00 | | | 82 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 296.00 | | | 82 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 296.00 | | | 82 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 290.00 | 72 290.00 | | 72 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 724.00 | 36 724.00 | | 36 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 744.00 | 30 744.00 | | 30 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
UX Autres créances clients | 102 812.00 | 102 812.00 | | 102 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 952.00 | 121 952.00 | | 121 952.00 |
VB T. V. A. | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VI Groupe et associés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VP Divers | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 406.00 | 242 406.00 | | 242 406.00 |
VW T.V.A. | 45 639.00 | 45 639.00 | | 45 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 311.00 | 192 311.00 | | 192 311.00 |