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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 880.00 | 810 262.00 | 163 617.00 | 973 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 044.00 | 59 697.00 | 10 347.00 | 70 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 994.00 | 869 959.00 | 264 035.00 | 1 133 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 407.00 | | 31 407.00 | 31 407.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 269.00 | 85 465.00 | 193 804.00 | 279 269.00 |
BZ Autres créances | 18 858.00 | | 18 858.00 | 18 858.00 |
CF Disponibilités | 850 791.00 | | 850 791.00 | 850 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 325.00 | 85 465.00 | 1 100 860.00 | 1 186 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 319.00 | 955 425.00 | 1 364 895.00 | 2 320 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
CU Autres participations | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 352 323.00 | 352 323.00 | | 352 323.00 |
DH Report à nouveau | 820 151.00 | 864 825.00 | | 820 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 024.00 | -32 674.00 | | -64 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 751.00 | 1 220 774.00 | | 1 144 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 889.00 | 92 477.00 | | 51 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 575.00 | 4 329.00 | | 4 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 594.00 | 85 854.00 | | 54 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 971.00 | 117 940.00 | | 108 971.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 144.00 | 300 716.00 | | 220 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 895.00 | 1 521 490.00 | | 1 364 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 662.00 | 248 827.00 | | 209 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 194.00 | | 6 800.00 | 1 127 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 133 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 043 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 322.00 | | | 82 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 124.00 | | 6 800.00 | 1 037 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 875.00 | 58 084.00 | | 811 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 875.00 | 58 084.00 | | 811 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 954.00 | 4 512.00 | | 80 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 954.00 | 4 512.00 | | 80 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 954.00 | 4 512.00 | | 80 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 594.00 | 54 594.00 | | 54 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 630.00 | 35 630.00 | | 35 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
UX Autres créances clients | 153 515.00 | 153 515.00 | | 153 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 755.00 | 125 755.00 | | 125 755.00 |
VB T. V. A. | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 889.00 | 41 407.00 | 10 482.00 | 51 889.00 |
VI Groupe et associés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 588.00 | | | 40 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 454.00 | 301 454.00 | | 301 454.00 |
VW T.V.A. | 50 159.00 | 50 159.00 | | 50 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 144.00 | 209 662.00 | 10 482.00 | 220 144.00 |