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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 072 047.00 | 152 000.00 | 920 047.00 | 1 072 047.00 |
CF Disponibilités | 51 517.00 | | 51 517.00 | 51 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 564.00 | 152 000.00 | 971 564.00 | 1 123 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 564.00 | 152 000.00 | 971 564.00 | 1 123 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 168 836.00 | | | 168 836.00 |
DH Report à nouveau | 290 143.00 | | | 290 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
DL TOTAL (I) | 536 395.00 | | | 536 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 169.00 | | | 435 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 169.00 | | | 435 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 564.00 | | | 971 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 169.00 | | | 435 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 46 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 583.00 | | | 46 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 667.00 | | | 40 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435 169.00 | | 435 169.00 | 435 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 169.00 | | 435 169.00 | 435 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 229.00 | | | 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
ST Autres comptes | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 229.00 | | | 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 300.00 | | | 39 300.00 |