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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 982 697.00 | 152 000.00 | 830 697.00 | 982 697.00 |
CF Disponibilités | 161 447.00 | | 161 447.00 | 161 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 144.00 | 152 000.00 | 992 144.00 | 1 144 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 144.00 | 152 000.00 | 992 144.00 | 1 144 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 168 836.00 | | | 168 836.00 |
DH Report à nouveau | 296 059.00 | | | 296 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 391.00 | | | 57 391.00 |
DL TOTAL (I) | 593 786.00 | | | 593 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 822.00 | | | 393 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 359.00 | | | 398 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 145.00 | | | 992 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 46 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 971.00 | | | 22 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 971.00 | | | 22 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 548.00 | | | 69 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 391.00 | | | 57 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 393 822.00 | 393 822.00 | | 393 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 9.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 822.00 | 393 822.00 | | 393 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120.00 | | | 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120.00 | | | 120.00 |