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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 22 118.00 | | 22 118.00 | 22 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 877 087.00 | | 877 087.00 | 877 087.00 |
CF Disponibilités | 164 450.00 | | 164 450.00 | 164 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 655.00 | | 1 063 655.00 | 1 063 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 655.00 | | 1 063 655.00 | 1 063 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 168 836.00 | | | 168 836.00 |
DH Report à nouveau | 384 486.00 | | | 384 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
DL TOTAL (I) | 649 812.00 | | | 649 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 434.00 | | | 409 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 843.00 | | | 413 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 655.00 | | | 1 063 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 434.00 | | | 409 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 45 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 618.00 | | | 37 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 618.00 | | | 37 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 399.00 | | | 29 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 837.00 | | | 45 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 847.00 | | | 20 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409 434.00 | 409 434.00 | | 409 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
UX Autres créances clients | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
VP Divers | 164 450.00 | 164 450.00 | | 164 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877 087.00 | 877 087.00 | | 877 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 655.00 | 1 063 655.00 | | 1 063 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 843.00 | 413 843.00 | | 413 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 313.00 | | | 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 313.00 | | | 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 400.00 | | | 5 400.00 |